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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 677.00 | 18 579.00 | 67 097.00 | 85 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 722.00 | | 806 722.00 | 806 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 874.00 | 18 694.00 | 4 395 179.00 | 4 413 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BZ Autres créances | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
CF Disponibilités | 908 939.00 | | 908 939.00 | 908 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 705.00 | | 1 547 705.00 | 1 547 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 579.00 | 18 694.00 | 5 942 884.00 | 5 961 579.00 |
CU Autres participations | 3 511 209.00 | | 3 511 209.00 | 3 511 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 926 522.00 | | | 3 926 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
DK Provisions réglementées | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 176.00 | | | 5 161 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 640.00 | | | 557 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 708.00 | | | 781 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 884.00 | | | 5 942 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 786.00 | | | 4 356 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 413 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 415.00 | | | 4 343 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 16 380.00 | 18 695.00 | 2 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 16.00 | 115.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 16 364.00 | 18 580.00 | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 722.00 | | | 806 722.00 |
UX Autres créances clients | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 641.00 | 361 624.00 | 196 017.00 | 557 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
VP Divers | 501 121.00 | | | 501 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 488.00 | 638 766.00 | 806 722.00 | 1 445 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 708.00 | 585 691.00 | 196 017.00 | 781 708.00 |