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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 823.00 | 50 373.00 | 35 449.00 | 85 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 014.00 | | 2 014 014.00 | 2 014 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 414.00 | 50 488.00 | 5 549 925.00 | 5 600 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CF Disponibilités | 399 923.00 | | 399 923.00 | 399 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 587.00 | | 607 587.00 | 607 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 002.00 | 50 488.00 | 6 157 513.00 | 6 208 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014 014.00 | | | 2 014 014.00 |
CU Autres participations | 3 490 199.00 | | 3 490 199.00 | 3 490 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 672 720.00 | | | 4 672 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
DK Provisions réglementées | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 156.00 | | | 5 895 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 357.00 | | | 262 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 513.00 | | | 6 157 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 335 401.00 | 179 074.00 | | 5 335 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 421 340.00 | 179 074.00 | | 5 421 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 443.00 | 16 045.00 | | 34 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 328.00 | 16 045.00 | | 34 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 014 015.00 | 2 014 015.00 | | 2 014 015.00 |
UX Autres créances clients | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 837.00 | 72 272.00 | 37 566.00 | 109 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 679.00 | 2 221 679.00 | | 2 221 679.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 357.00 | 224 791.00 | 37 566.00 | 262 357.00 |