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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 823.00 | 34 328.00 | 51 494.00 | 85 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 102.00 | | 1 835 102.00 | 1 835 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 340.00 | 34 443.00 | 5 386 896.00 | 5 421 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 708 046.00 | | 708 046.00 | 708 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 204.00 | | 863 204.00 | 863 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 544.00 | 34 443.00 | 6 250 100.00 | 6 284 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835 102.00 | | | 1 835 102.00 |
CU Autres participations | 3 490 149.00 | | 3 490 149.00 | 3 490 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 947 385.00 | | | 3 947 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 334.00 | | | 825 334.00 |
DK Provisions réglementées | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 510.00 | | | 5 886 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 589.00 | | | 363 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 100.00 | | | 6 250 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 069.00 | | | 246 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 433.00 | | | 743 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 421.00 | | | 858 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 640.00 | | | 836 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 018.00 | | | 1 090 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 684.00 | | | 264 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 334.00 | | | 825 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 102.00 | 1 835 102.00 | | 1 835 102.00 |
UX Autres créances clients | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 839.00 | 71 001.00 | 109 837.00 | 180 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 799.00 | 10 116.00 | 7 683.00 | 17 799.00 |
VI Groupe et associés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 259.00 | 1 990 259.00 | | 1 990 259.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 590.00 | 246 070.00 | 117 520.00 | 363 590.00 |