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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 663.00 | 122 068.00 | 36 595.00 | 158 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 569.00 | 140 403.00 | 55 166.00 | 195 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 269.00 | 272 012.00 | 104 256.00 | 376 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BN En cours de production de biens | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 035.00 | 5 383.00 | 285 652.00 | 291 035.00 |
BZ Autres créances | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 032.00 | 5 383.00 | 560 649.00 | 566 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 301.00 | 277 396.00 | 664 905.00 | 942 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 120.00 | 275 093.00 | | 286 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 31 027.00 | | 1 649.00 |
DK Provisions réglementées | 4 969.00 | 6 482.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 303 739.00 | 323 602.00 | | 303 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 444.00 | 83 700.00 | | 58 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 917.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 450.00 | 208 757.00 | | 205 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 804.00 | 57 945.00 | | 87 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 5 434.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 167.00 | 357 754.00 | | 361 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 905.00 | 681 356.00 | | 664 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 593.00 | | | 411 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 136.00 | 42 421.00 | 42 544.00 | 272 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 595.00 | 42 421.00 | 42 544.00 | 262 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 482.00 | 25.00 | 1 537.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | 25.00 | 1 537.00 | 6 482.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 874.00 | 31 726.00 | 23 148.00 | 54 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 733.00 | 399 744.00 | 8 989.00 | 408 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 167.00 | 338 018.00 | 23 148.00 | 361 167.00 |