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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 203.00 | 162 642.00 | 18 561.00 | 181 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 218.00 | 171 331.00 | 17 887.00 | 189 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 027.00 | 343 514.00 | 49 513.00 | 393 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
BN En cours de production de biens | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 054.00 | 1 674.00 | 186 380.00 | 188 054.00 |
BZ Autres créances | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 838.00 | 1 674.00 | 585 163.00 | 586 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 865.00 | 345 188.00 | 634 676.00 | 979 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 410.00 | 320 896.00 | | 324 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 838.00 | 3 514.00 | | -43 838.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 700.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 291 786.00 | 336 111.00 | | 291 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 092.00 | 13 394.00 | | 111 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 165 099.00 | | 174 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | 53 529.00 | | 50 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 776.00 | 4 000.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 809.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 890.00 | 241 290.00 | | 342 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 676.00 | 577 401.00 | | 634 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 698.00 | | 10 354.00 | 382 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 393 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 600.00 | | 9 821.00 | 360 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | 533.00 | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 027.00 | 24 487.00 | | 319 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 486.00 | 24 487.00 | | 309 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | 486.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 486.00 | 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 888.00 | 322 924.00 | 8 964.00 | 331 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |