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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417.00 | 11 398.00 | 1 019.00 | 12 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 180.00 | 187 923.00 | 31 257.00 | 219 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 378.00 | 52 140.00 | 91 239.00 | 143 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 061.00 | 251 461.00 | 132 600.00 | 384 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
BN En cours de production de biens | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 876.00 | 1 354.00 | 250 522.00 | 251 876.00 |
BZ Autres créances | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 908.00 | 1 354.00 | 512 554.00 | 513 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 969.00 | 252 815.00 | 645 154.00 | 897 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 086.00 | 280 416.00 | | 229 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098.00 | -51 330.00 | | -298 098.00 |
DL TOTAL (I) | -58 012.00 | 240 086.00 | | -58 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 283.00 | 250 000.00 | | 357 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 41 236.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 195 068.00 | | 266 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 803.00 | 74 431.00 | | 57 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 281.00 | | |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 934.00 | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 166.00 | 564 951.00 | | 703 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 154.00 | 805 037.00 | | 645 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 393.00 | 564 951.00 | | 469 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 707.00 | | 54 595.00 | 399 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 963.00 | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 241.00 | 384 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 278.00 | 362 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 667.00 | | 54 169.00 | 369 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 426.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 565.00 | 22 064.00 | 38 168.00 | 267 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 958.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 125.00 | 21 105.00 | 38 168.00 | 257 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 266 314.00 | | 266 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 423.00 | 239 423.00 | | 239 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 283.00 | 123 509.00 | 233 773.00 | 357 283.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 606.00 | 324 206.00 | 3 400.00 | 327 606.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 166.00 | 469 392.00 | 233 773.00 | 703 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |