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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 9 800.00 | 677.00 | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 186.00 | 172 675.00 | 10 511.00 | 183 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 026.00 | 177 097.00 | 58 929.00 | 236 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 012.00 | 359 572.00 | 83 441.00 | 443 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
BN En cours de production de biens | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 289 554.00 | 1 523.00 | 288 031.00 | 289 554.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 487.00 | 1 523.00 | 596 963.00 | 598 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 499.00 | 361 095.00 | 680 404.00 | 1 041 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 572.00 | 324 410.00 | | 280 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | -43 838.00 | | -156.00 |
DK Provisions réglementées | | 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 416.00 | 291 786.00 | | 291 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751.00 | 111 092.00 | | 18 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 502.00 | 174 258.00 | | 187 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 551.00 | 50 969.00 | | 66 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 776.00 | | |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 795.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 988.00 | 342 890.00 | | 388 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 404.00 | 634 676.00 | | 680 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 026.00 | | 52 865.00 | 393 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 443 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 419 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | 936.00 | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 420.00 | | 51 670.00 | 370 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | 259.00 | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 513.00 | 18 937.00 | 2 880.00 | 343 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 259.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 972.00 | 18 678.00 | 2 880.00 | 333 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 501.00 | 187 501.00 | | 187 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 242 967.00 | 242 967.00 | | 242 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 169.00 | 299 205.00 | 8 963.00 | 308 169.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 988.00 | 388 988.00 | | 388 988.00 |