| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 483.00 | 86 907.00 | 97 577.00 | 184 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 114.00 | 116 999.00 | 41 115.00 | 158 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 328.00 | 36 626.00 | 9 702.00 | 46 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 025.00 | 240 532.00 | 162 493.00 | 403 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 153.00 | | 282 153.00 | 282 153.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 020.00 | | 515 020.00 | 515 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 045.00 | 240 532.00 | 677 514.00 | 918 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 397.00 | 482 878.00 | | 462 397.00 |
DH Report à nouveau | | 5 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 298.00 | 9 717.00 | | 41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 512 495.00 | 507 197.00 | | 512 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 101.00 | 30 438.00 | | 13 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 2 453.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 86 342.00 | | 46 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 139.00 | 89 502.00 | | 93 139.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 3 375.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 019.00 | 212 111.00 | | 165 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 514.00 | 719 308.00 | | 677 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 019.00 | 212 111.00 | | 165 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 171.00 | | 810 171.00 | 810 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 171.00 | | 810 171.00 | 810 171.00 |
FM Production stockée | | | -14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -243.00 | 125.00 | | -243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -243.00 | 125.00 | | -243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -125.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 993.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 964.00 | 809 830.00 | | 795 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 666.00 | 800 112.00 | | 754 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 298.00 | 9 717.00 | | 41 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 716.00 | | 21 309.00 | 381 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 617.00 | | 21 309.00 | 367 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 661.00 | 30 870.00 | | 209 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 661.00 | 30 870.00 | | 209 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 261.00 | 310 261.00 | | 310 261.00 |
VW T.V.A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 015.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 108.00 | 6 313.00 | | 13 108.00 |
ST Autres comptes | 56 933.00 | 62 601.00 | | 56 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 600.00 | 60 260.00 | | 60 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 074.00 | 9 929.00 | | 4 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 334.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | 4 349.00 | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 683.00 | 159 415.00 | | 161 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 518.00 | 72 345.00 | | 64 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 715.00 | 139 103.00 | | 134 715.00 |