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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 335.00 | 100 004.00 | 89 330.00 | 189 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 394.00 | 127 946.00 | 32 448.00 | 160 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 658.00 | 43 063.00 | 16 595.00 | 59 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 486.00 | 271 013.00 | 152 473.00 | 423 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 089.00 | | 241 089.00 | 241 089.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 882.00 | | 545 882.00 | 545 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 368.00 | 271 013.00 | 698 354.00 | 969 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 397.00 | 462 397.00 | | 447 397.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | 41 298.00 | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 473 086.00 | 512 495.00 | | 473 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 13 101.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | 9 453.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 46 821.00 | | 94 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 504.00 | 93 139.00 | | 109 504.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 2 505.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 269.00 | 165 019.00 | | 225 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 354.00 | 677 514.00 | | 698 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 269.00 | 165 019.00 | | 225 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
FG Production vendue services | 506 838.00 | | 506 838.00 | 506 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 043.00 | | 899 043.00 | 899 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 7 866.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 405.00 | 795 964.00 | | 918 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 814.00 | 754 666.00 | | 906 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | 41 298.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 025.00 | | 20 461.00 | 403 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 925.00 | | 20 461.00 | 388 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 532.00 | 30 482.00 | | 240 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 532.00 | 30 482.00 | | 240 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 089.00 | 241 089.00 | | 241 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 772.00 | 262 672.00 | 14 100.00 | 276 772.00 |
VW T.V.A. | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 129.00 | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 460.00 | 13 108.00 | | 13 460.00 |
ST Autres comptes | 74 762.00 | 56 933.00 | | 74 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 100.00 | 60 600.00 | | 62 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 545.00 | 4 074.00 | | 16 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 397.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 4 526.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 020.00 | 161 683.00 | | 178 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 347.00 | 64 518.00 | | 68 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 867.00 | 134 715.00 | | 166 867.00 |