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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 335.00 | 112 797.00 | 76 538.00 | 189 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 474.00 | 139 028.00 | 24 446.00 | 163 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 352.00 | 51 519.00 | 30 833.00 | 82 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 360.00 | 303 344.00 | 146 016.00 | 449 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 783.00 | | 208 783.00 | 208 783.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 759.00 | | 602 759.00 | 602 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 118.00 | 303 344.00 | 748 775.00 | 1 052 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 195.00 | 447 397.00 | | 416 195.00 |
DH Report à nouveau | 11 591.00 | 5 298.00 | | 11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | 11 591.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 467 807.00 | 473 086.00 | | 467 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 415.00 | 6 697.00 | | 21 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 10 668.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 344.00 | 94 069.00 | | 121 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 350.00 | 109 504.00 | | 104 350.00 |
EA Autres dettes | 32 505.00 | 4 331.00 | | 32 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 968.00 | 225 269.00 | | 280 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 775.00 | 698 354.00 | | 748 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 968.00 | 225 269.00 | | 280 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 773.00 | | 443 773.00 | 443 773.00 |
FG Production vendue services | 485 690.00 | | 485 690.00 | 485 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 463.00 | | 929 463.00 | 929 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 285.00 | 14 574.00 | | 12 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 1 255.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 925.00 | 918 405.00 | | 941 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 704.00 | 906 814.00 | | 910 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | 11 591.00 | | 31 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 486.00 | | 25 874.00 | 423 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 386.00 | | 25 774.00 | 409 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 100.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 013.00 | 32 330.00 | | 271 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 013.00 | 32 330.00 | | 271 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 224.00 | 242 224.00 | | 242 224.00 |
VW T.V.A. | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 968.00 | 280 968.00 | | 280 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 3 044.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 13 460.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 89 129.00 | 74 762.00 | | 89 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 058.00 | 62 100.00 | | 60 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | 16 545.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | 2 672.00 | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 5 716.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 426.00 | 178 020.00 | | 185 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 815.00 | 68 347.00 | | 64 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 676.00 | 166 867.00 | | 161 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |