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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 400.00 | 145 127.00 | 50 272.00 | 195 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 847.00 | 166 829.00 | 13 017.00 | 179 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 150.00 | 77 572.00 | 10 578.00 | 88 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 599.00 | 389 528.00 | 88 071.00 | 477 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 699.00 | 2 864.00 | 224 835.00 | 227 699.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 509.00 | 2 864.00 | 648 645.00 | 651 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 108.00 | 392 392.00 | 736 716.00 | 1 129 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 131.00 | 385 174.00 | | 413 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 51 957.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 424 450.00 | 445 931.00 | | 424 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 486.00 | 10 973.00 | | 156 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 1 491.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | 101 776.00 | | 68 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 731.00 | 89 755.00 | | 84 731.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 39 060.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 265.00 | 243 055.00 | | 312 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 716.00 | 688 986.00 | | 736 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 982.00 | | 268 982.00 | 268 982.00 |
FG Production vendue services | 556 047.00 | | 556 047.00 | 556 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 030.00 | | 825 030.00 | 825 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 13 323.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 197.00 | 943 803.00 | | 841 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 678.00 | 891 846.00 | | 838 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 51 957.00 | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 294.00 | | 11 305.00 | 466 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 091.00 | | 11 305.00 | 452 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 397.00 | 23 131.00 | | 366 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 397.00 | 23 131.00 | | 366 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 486.00 | 154 563.00 | 1 923.00 | 156 486.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 041.00 | 256 504.00 | 17 537.00 | 274 041.00 |
VW T.V.A. | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 265.00 | 310 342.00 | 1 923.00 | 312 265.00 |