| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 35 460.00 | 6 796.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 043.00 | 125 233.00 | 83 810.00 | 209 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 415.00 | 160 693.00 | 262 722.00 | 423 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BT Marchandises | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CF Disponibilités | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 517.00 | | 308 517.00 | 308 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931.00 | 160 693.00 | 571 238.00 | 731 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 111.00 | 345 976.00 | | 407 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 641.00 | 61 135.00 | | 58 641.00 |
DL TOTAL (I) | 474 552.00 | 415 911.00 | | 474 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 775.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 874.00 | | 15 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 66 009.00 | | 63 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 993.00 | 15 950.00 | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 687.00 | 99 608.00 | | 96 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 238.00 | 515 519.00 | | 571 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
FG Production vendue services | 521 219.00 | | 521 219.00 | 521 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 080.00 | | 636 080.00 | 636 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | 1 157.00 | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 1 157.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 045.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 045.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 112.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 15 872.00 | | 14 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 673.00 | 630 671.00 | | 647 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 032.00 | 569 536.00 | | 589 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 641.00 | 61 135.00 | | 58 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 439.00 | | 6 898.00 | 418 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 423 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 251 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 901.00 | | 6 898.00 | 245 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 153.00 | 20 540.00 | | 140 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 153.00 | 20 540.00 | | 140 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 947.00 | 18 831.00 | 22 116.00 | 40 947.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |