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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 38 800.00 | 3 456.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 575.00 | 142 127.00 | 67 447.00 | 209 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 946.00 | 180 928.00 | 243 019.00 | 423 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BT Marchandises | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 190 779.00 | | 190 779.00 | 190 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 319.00 | | 387 319.00 | 387 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 266.00 | 180 928.00 | 630 338.00 | 811 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 752.00 | 407 111.00 | | 465 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 58 641.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 532 847.00 | 474 552.00 | | 532 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 423.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 15 873.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 326.00 | 63 398.00 | | 68 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 961.00 | 16 993.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 491.00 | 96 687.00 | | 97 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 338.00 | 571 238.00 | | 630 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
FG Production vendue services | 540 632.00 | | 540 632.00 | 540 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 927.00 | | 646 927.00 | 646 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 5 327.00 | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | 5 328.00 | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 165.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 165.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | 5 163.00 | | 5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 14 637.00 | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 709.00 | 647 673.00 | | 653 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 413.00 | 589 032.00 | | 595 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 295.00 | 58 641.00 | | 58 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 415.00 | | 532.00 | 423 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 299.00 | | 532.00 | 251 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 903.00 | 33 787.00 | 22 116.00 | 55 903.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |