| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 39 570.00 | 2 686.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 003.00 | 135 818.00 | 76 184.00 | 212 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 374.00 | 175 388.00 | 250 986.00 | 426 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BT Marchandises | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 976.00 | | 414 976.00 | 414 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 350.00 | 175 388.00 | 665 962.00 | 841 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 047.00 | 465 752.00 | | 524 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 38 711.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | 513 262.00 | | 567 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 4 423.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 44 615.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 306.00 | 68 417.00 | | 82 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 223.00 | 13 948.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 957.00 | 131 403.00 | | 98 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 962.00 | 644 665.00 | | 665 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 275 784.00 | | 275 784.00 | 275 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 501.00 | | 331 501.00 | 331 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 5 548.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 249.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 5 299.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 6 312.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 918.00 | 317 938.00 | | 333 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 759.00 | 279 228.00 | | 299 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | 38 711.00 | | 34 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 415.00 | | 20 759.00 | 423 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 426 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 254 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 299.00 | | 20 759.00 | 251 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 037.00 | 20 150.00 | 15 799.00 | 171 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | 20 150.00 | 15 799.00 | 171 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 178.00 | 26 063.00 | 22 116.00 | 48 178.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |