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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 227.00 | 10 278.00 | 7 949.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 10 278.00 | 7 949.00 | 18 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 651.00 | | 400 651.00 | 400 651.00 |
CF Disponibilités | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 732.00 | | 634 732.00 | 634 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 959.00 | 10 278.00 | 642 681.00 | 652 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 942.00 | 552 420.00 | | 573 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | 21 522.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 617 242.00 | 582 742.00 | | 617 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 378.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 29 450.00 | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 359.00 | 60 748.00 | | 18 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 439.00 | 107 991.00 | | 25 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 681.00 | 690 733.00 | | 642 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
FG Production vendue services | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 287.00 | | 205 287.00 | 205 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 21 284.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 585.00 | | | 410 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 690.00 | 21 284.00 | | 410 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 444.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 754.00 | 444.00 | | 222 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 936.00 | 20 840.00 | | 187 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 2 176.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 081.00 | 586 271.00 | | 617 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 581.00 | 564 750.00 | | 582 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 500.00 | 21 522.00 | | 34 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 750.00 | | 105.00 | 467 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 513.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 628.00 | 18 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 115.00 | 18 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | 105.00 | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 668.00 | 9 456.00 | 206 846.00 | 207 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 668.00 | 9 456.00 | 206 846.00 | 207 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |