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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
AN Terrains | 16 125.00 | 10 259.00 | 5 866.00 | 16 125.00 |
AP Constructions | 15 796.00 | 13 004.00 | 2 792.00 | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 665.00 | 115 635.00 | 61 030.00 | 176 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 37 141.00 | 5 097.00 | 42 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 905.00 | 178 774.00 | 129 131.00 | 307 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 353.00 | 2 336.00 | 145 018.00 | 147 353.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 446.00 | 2 336.00 | 320 110.00 | 322 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 351.00 | 181 110.00 | 449 241.00 | 630 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 193.00 | 167 583.00 | | 173 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 675.00 | 18 070.00 | | -56 675.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 413.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 125 662.00 | 194 866.00 | | 125 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | 22 264.00 | | 42 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 787.00 | 154 160.00 | | 155 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 59 072.00 | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 66 370.00 | | 58 305.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 861.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 579.00 | 302 728.00 | | 323 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 241.00 | 497 594.00 | | 449 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 499.00 | 291 188.00 | | 297 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 15.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 454.00 | | 46 871.00 | 301 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 920.00 | 491.00 | 5 876.00 | 34 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 920.00 | 5 499.00 | 307 905.00 | 34 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 250 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 361.00 | | 46 472.00 | 209 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 888.00 | | 399.00 | 40 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 563.00 | 26 220.00 | 5 008.00 | 157 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | 26 220.00 | 5 008.00 | 154 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | | 69.00 | 413.00 |
6T Sur comptes clients | 21 437.00 | 2 336.00 | 21 437.00 | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | 2 336.00 | 21 437.00 | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 2 336.00 | 21 506.00 | 21 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 675.00 | 16 594.00 | 26 080.00 | 42 675.00 |
VI Groupe et associés | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 694.00 | 181 694.00 | | 181 694.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 579.00 | 297 499.00 | 26 080.00 | 323 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | 8 748.00 | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 5 402.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 79 489.00 | 92 163.00 | | 79 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 378.00 | 45 966.00 | | 41 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 427.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 571.00 | 82 610.00 | | 64 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 674.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | 10 423.00 | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 752.00 | 114 701.00 | | 76 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 572.00 | 54 003.00 | | 56 572.00 |
ZE Dividendes | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 195.00 | 230 567.00 | | 191 195.00 |