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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
AN Terrains | 16 125.00 | 11 872.00 | 4 253.00 | 16 125.00 |
AP Constructions | 15 796.00 | 14 778.00 | 1 018.00 | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 266.00 | 137 015.00 | 48 250.00 | 185 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 39 446.00 | 2 792.00 | 42 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 315.00 | 205 846.00 | 125 469.00 | 331 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BP En cours de production de services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 272.00 | 11 791.00 | 209 481.00 | 221 272.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 862.00 | 11 791.00 | 350 072.00 | 361 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 177.00 | 217 636.00 | 475 540.00 | 693 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 518.00 | 173 193.00 | | 116 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 554.00 | -56 675.00 | | 141 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 872.00 | 125 662.00 | | 266 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 144.00 | 42 714.00 | | 26 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 087.00 | 155 787.00 | | 49 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 723.00 | | 65 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 58 305.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 050.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 669.00 | 323 579.00 | | 208 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 540.00 | 449 241.00 | | 475 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 905.00 | | 24 820.00 | 307 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 18 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 331 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 824.00 | | 11 120.00 | 250 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 13 700.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 774.00 | 27 072.00 | | 178 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 040.00 | 27 072.00 | | 176 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 11 791.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 11 791.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 11 791.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 791.00 | 2 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 195 284.00 | | | 195 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 118.00 | 8 880.00 | 17 238.00 | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
VW T.V.A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 669.00 | 191 430.00 | 17 238.00 | 208 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | 9 949.00 | | 8 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 5 756.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 84 020.00 | 79 489.00 | | 84 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 295.00 | 41 378.00 | | 43 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 885.00 | 64 571.00 | | 51 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 687.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 642.00 | 11 636.00 | | 10 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 753.00 | 76 752.00 | | 112 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 596.00 | 56 572.00 | | 55 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 749.00 | 191 195.00 | | 187 749.00 |