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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
AN Terrains | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AP Constructions | 15 991.00 | 13 863.00 | 2 127.00 | 15 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 436.00 | 173 549.00 | 23 887.00 | 197 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 55 591.00 | 40 043.00 | 95 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 988.00 | 266 712.00 | 119 276.00 | 385 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 285.00 | 72.00 | 229 213.00 | 229 285.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 229.00 | 72.00 | 457 157.00 | 457 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 218.00 | 266 785.00 | 576 433.00 | 843 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 022.00 | 224 121.00 | | 228 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 3 900.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 241 337.00 | 236 822.00 | | 241 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 586.00 | 31 274.00 | | 40 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 323.00 | 74 390.00 | | 71 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 525.00 | 122 995.00 | | 110 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 30 199.00 | | 58 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 245.00 | 59 234.00 | | 53 245.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 2 069.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 094.00 | 320 163.00 | | 335 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 432.00 | 556 985.00 | | 576 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 751.00 | 17 152.00 | 7 191.00 | 256 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 167.00 | 17 152.00 | 7 191.00 | 249 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | 2 292.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | 2 292.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | 2 292.00 | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 586.00 | 13 715.00 | 26 871.00 | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 140.00 | 246 140.00 | | 246 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 570.00 | 246 140.00 | 4 429.00 | 250 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 570.00 | 197 699.00 | 26 871.00 | 224 570.00 |