| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
AN Terrains | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AP Constructions | 15 990.00 | 13 348.00 | 2 642.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 367.00 | 165 909.00 | 29 457.00 | 195 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 53 784.00 | 25 508.00 | 79 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 578.00 | 256 750.00 | 116 827.00 | 373 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BN En cours de production de biens | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 761.00 | 2 363.00 | 214 397.00 | 216 761.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CF Disponibilités | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 521.00 | 2 363.00 | 440 157.00 | 442 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 099.00 | 259 114.00 | 556 985.00 | 816 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 121.00 | 255 218.00 | | 224 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | -31 096.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 236 822.00 | 232 921.00 | | 236 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 274.00 | 206 821.00 | | 31 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 390.00 | 73 901.00 | | 74 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 42 673.00 | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 64 643.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 940.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 163.00 | 389 980.00 | | 320 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 985.00 | 622 901.00 | | 556 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 141.00 | 17 610.00 | | 239 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 557.00 | 17 610.00 | | 231 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | 2 364.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 2 364.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 274.00 | 9 739.00 | 21 535.00 | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 146.00 | 231 717.00 | 10 429.00 | 242 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 168.00 | 175 633.00 | 21 535.00 | 197 168.00 |