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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 9 047.00 | 47.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 347.00 | 142 931.00 | 75 416.00 | 218 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 281.00 | 153 608.00 | 151 674.00 | 305 281.00 |
BT Marchandises | 362 756.00 | | 362 756.00 | 362 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 836.00 | 21 604.00 | 781 232.00 | 802 836.00 |
BZ Autres créances | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CF Disponibilités | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 184.00 | 21 604.00 | 1 382 579.00 | 1 404 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 465.00 | 175 212.00 | 1 534 253.00 | 1 709 465.00 |
CU Autres participations | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 065.00 | | | 434 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 603 692.00 | | | 603 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 657.00 | | | 465 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
EA Autres dettes | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 561.00 | | | 930 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 253.00 | | | 1 534 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 552.00 | | | 862 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 657.00 | 465 657.00 | | 465 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 559.00 | 866 964.00 | 5 595.00 | 872 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 571.00 | 857 562.00 | 68 009.00 | 925 571.00 |