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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 9 047.00 | 47.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 986.00 | 115 609.00 | 62 377.00 | 177 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 921.00 | 126 286.00 | 138 635.00 | 264 921.00 |
BT Marchandises | 363 401.00 | | 363 401.00 | 363 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 568.00 | 43 475.00 | 858 093.00 | 901 568.00 |
BZ Autres créances | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
CF Disponibilités | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 281.00 | 43 475.00 | 1 444 806.00 | 1 488 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 201.00 | 169 761.00 | 1 583 441.00 | 1 753 201.00 |
CU Autres participations | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 275.00 | | | 488 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 652 880.00 | | | 652 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 618.00 | | | 415 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
EA Autres dettes | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 560.00 | | | 930 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 441.00 | | | 1 583 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 691.00 | | | 865 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 604.00 | 21 871.00 | | 21 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 604.00 | 21 871.00 | | 21 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 604.00 | 21 871.00 | | 21 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 283.00 | 75 414.00 | 64 869.00 | 140 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 373.00 | 1 044 778.00 | 5 595.00 | 1 050 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 560.00 | 865 691.00 | 64 869.00 | 930 560.00 |