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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 8 042.00 | 505.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 474.00 | 112 709.00 | 52 765.00 | 165 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 662.00 | 122 381.00 | 129 481.00 | 251 662.00 |
BN En cours de production de biens | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
BT Marchandises | 468 015.00 | | 468 015.00 | 468 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 823.00 | | 884 823.00 | 884 823.00 |
BZ Autres créances | 205 446.00 | | 205 446.00 | 205 446.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 200.00 | | 1 669 200.00 | 1 669 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 027.00 | 130 345.00 | 1 798 682.00 | 1 929 027.00 |
CU Autres participations | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 464.00 | | | 542 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | | | -16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 636 003.00 | | | 636 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 343.00 | | | 665 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
EA Autres dettes | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 678.00 | | | 1 162 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 682.00 | | | 1 798 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 475.00 | 7 964.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 475.00 | 7 964.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 843.00 | 665 843.00 | | 665 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 606.00 | 106 624.00 | 42 982.00 | 149 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 320.00 | 177 320.00 | | 177 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 348.00 | 1 110 754.00 | 5 595.00 | 1 116 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 678.00 | 1 119 696.00 | 42 982.00 | 1 162 678.00 |