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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 6 213.00 | 3 105.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 576.00 | 64 253.00 | 31 322.00 | 95 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 617.00 | 70 467.00 | 157 149.00 | 227 617.00 |
BT Marchandises | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 890.00 | | 869 890.00 | 869 890.00 |
BZ Autres créances | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
CF Disponibilités | 455 966.00 | | 455 966.00 | 455 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 720.00 | | 1 747 720.00 | 1 747 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 337.00 | 70 467.00 | 1 904 870.00 | 1 975 337.00 |
CU Autres participations | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 623.00 | | | 602 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DL TOTAL (I) | 790 617.00 | | | 790 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 674.00 | | | 308 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
EA Autres dettes | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 253.00 | | | 1 114 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 870.00 | | | 1 904 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 823.00 | | | 744 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 267.00 | | 27 090.00 | 205 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 112 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 227 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 104 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | | 26 790.00 | 82 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 861.00 | | 300.00 | 112 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 271.00 | 14 496.00 | 4 300.00 | 60 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | 14 496.00 | 4 300.00 | 60 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 869 890.00 | 869 890.00 | | 869 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 849.00 | 55 953.00 | 195 896.00 | 251 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 843.00 | 994 243.00 | 6 600.00 | 1 000 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 720.00 | 744 824.00 | 195 896.00 | 940 720.00 |