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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 088.00 | 2 025.00 | 95 063.00 | 97 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 124.00 | 752 413.00 | 492 711.00 | 1 245 124.00 |
BZ Autres créances | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
CF Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 169.00 | 752 413.00 | 726 756.00 | 1 479 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 257.00 | 754 438.00 | 821 819.00 | 1 576 257.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 597.00 | 885 991.00 | | 495 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 180.00 | -390 394.00 | | -82 180.00 |
DL TOTAL (I) | 422 217.00 | 504 397.00 | | 422 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 362.00 | 49 060.00 | | 29 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 712.00 | 204 893.00 | | 208 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 297.00 | 159 587.00 | | 146 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 17 456.00 | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 602.00 | 431 090.00 | | 399 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 819.00 | 935 488.00 | | 821 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 602.00 | 431 090.00 | | 370 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 29 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 379.00 | | | -9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 180.00 | | | -82 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 588.00 | | 20 500.00 | 86 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 95 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 97 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 563.00 | | 20 500.00 | 84 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | 272.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 272.00 | | 1 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 684 644.00 | 67 769.00 | | 684 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 644.00 | 67 769.00 | | 684 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 644.00 | 67 769.00 | | 684 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VB T. V. A. | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 171.00 | 177 822.00 | 105 349.00 | 283 171.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 602.00 | 370 602.00 | | 370 602.00 |