| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 175.00 | 3 024.00 | 3 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 099.00 | 175.00 | 42 924.00 | 43 099.00 |
BN En cours de production de biens | 777 313.00 | 544 119.00 | 233 194.00 | 777 313.00 |
BZ Autres créances | 296 171.00 | | 296 171.00 | 296 171.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 585.00 | 544 119.00 | 537 466.00 | 1 081 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 684.00 | 544 294.00 | 580 390.00 | 1 124 684.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 841.00 | 413 417.00 | | 46 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 607.00 | -366 576.00 | | 206 607.00 |
DL TOTAL (I) | 262 248.00 | 55 641.00 | | 262 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | 29 260.00 | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 115.00 | 150 967.00 | | 144 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 138 464.00 | | 139 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845.00 | 15 293.00 | | 14 845.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 142.00 | 334 078.00 | | 318 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 390.00 | 389 719.00 | | 580 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 142.00 | | | 299 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 9 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 941.00 | 73 000.00 | | 130 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 942.00 | 73 001.00 | | 130 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | 302 991.00 | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 941.00 | 73 000.00 | | 130 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 144.00 | 375 991.00 | | 148 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 201.00 | -302 991.00 | | -17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 707.00 | 84 993.00 | | 370 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 101.00 | 451 569.00 | | 164 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 607.00 | -366 576.00 | | 206 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 388.00 | | 19 677.00 | 156 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 941.00 | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 966.00 | 43 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 3 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | 3 199.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 363.00 | | 16 478.00 | 154 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 175.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 175.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VC Groupe et associés | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 142.00 | 299 142.00 | | 299 142.00 |