| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 2 307.00 | 892.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 099.00 | 2 307.00 | 40 792.00 | 43 099.00 |
BN En cours de production de biens | 777 313.00 | 119 119.00 | 658 194.00 | 777 313.00 |
BZ Autres créances | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 129.00 | 119 119.00 | 838 010.00 | 957 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 228.00 | 121 427.00 | 878 801.00 | 1 000 228.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
DH Report à nouveau | 224 796.00 | 206 607.00 | | 224 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 657.00 | 18 189.00 | | 376 657.00 |
DL TOTAL (I) | 657 094.00 | 280 437.00 | | 657 094.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 877.00 | 129 256.00 | | 138 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 442.00 | 138 148.00 | | 82 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 15 507.00 | | 388.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 707.00 | 283 089.00 | | 221 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 801.00 | 563 527.00 | | 878 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 707.00 | 283 089.00 | | 221 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 29 519.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 29 519.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 886.00 | 1.00 | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 886.00 | 1.00 | | 29 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 792.00 | 29 517.00 | | -29 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 095.00 | 29 519.00 | | 425 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 438.00 | 11 330.00 | | 48 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 657.00 | 18 189.00 | | 376 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 1 066.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 066.00 | | 1 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VI Groupe et associés | | 138 877.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 667.00 | 179 667.00 | | 179 667.00 |