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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 388.00 | 2 025.00 | 154 363.00 | 156 388.00 |
BN En cours de production de biens | 767 926.00 | 767 926.00 | | 767 926.00 |
BZ Autres créances | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 282.00 | 767 926.00 | 235 356.00 | 1 003 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 670.00 | 769 951.00 | 389 719.00 | 1 159 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 417.00 | 495 597.00 | | 413 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 575.00 | -82 179.00 | | -366 575.00 |
DL TOTAL (I) | 55 642.00 | 422 218.00 | | 55 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | 29 362.00 | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 967.00 | 208 712.00 | | 150 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 464.00 | 146 297.00 | | 138 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | 15 136.00 | | 15 293.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 078.00 | 399 601.00 | | 334 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 720.00 | 821 819.00 | | 389 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 078.00 | 370 602.00 | | 305 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
FM Production stockée | | | -174 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 667.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 10 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 001.00 | 18 667.00 | | 73 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 991.00 | 18 046.00 | | 302 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | 10 000.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 991.00 | 28 046.00 | | 375 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 990.00 | -9 379.00 | | -302 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 993.00 | 49 207.00 | | 84 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 568.00 | 131 386.00 | | 451 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 575.00 | -82 179.00 | | -366 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 088.00 | | 132 300.00 | 97 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 154 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 156 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 063.00 | | 132 300.00 | 95 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VB T. V. A. | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 911.00 | 346 911.00 | | 346 911.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 078.00 | 305 078.00 | | 305 078.00 |