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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 187.00 | | 694 187.00 | 694 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 506.00 | | 254 506.00 | 254 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 693.00 | | 948 693.00 | 948 693.00 |
CU Autres participations | 694 130.00 | | 694 130.00 | 694 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
DH Report à nouveau | -124 064.00 | -104 030.00 | | -124 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | -20 033.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447.00 | -17 213.00 | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 307.00 | 226 105.00 | | 183 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 982.00 | 645 837.00 | | 706 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 3 092.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 246.00 | 875 035.00 | | 939 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 693.00 | 857 822.00 | | 948 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | 871.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 340.00 | 20 033.00 | | 139 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 660.00 | -20 033.00 | | 26 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 187.00 | | | 694 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 187.00 | | | 694 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 231.00 | 75 253.00 | 38 978.00 | 114 231.00 |
VI Groupe et associés | 706 982.00 | 706 982.00 | | 706 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
VP Divers | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 365.00 | 254 365.00 | | 254 365.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 246.00 | 900 268.00 | 38 978.00 | 939 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 366.00 | 4 298.00 | | 5 366.00 |
ST Autres comptes | 4 492.00 | 144.00 | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 859.00 | 4 442.00 | | 9 859.00 |