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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 057.00 | 94 937.00 | 202 120.00 | 297 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 235.00 | | 118 235.00 | 118 235.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 680 397.00 | | 680 397.00 | 680 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 103.00 | | 831 103.00 | 831 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 160.00 | 94 937.00 | 1 033 223.00 | 1 128 160.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 94 937.00 | 202 063.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 989.00 | 12 851.00 | | 461 989.00 |
DH Report à nouveau | | -18 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | 1 225 078.00 | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 531 752.00 | 1 253 381.00 | | 531 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 463.00 | 407 058.00 | | 458 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 37 926.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 654.00 | 10 181.00 | | 23 654.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 266 642.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 472.00 | 842 209.00 | | 501 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 223.00 | 2 095 591.00 | | 1 033 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 105.00 | 51 800.00 | | 36 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 968 201.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 36 229.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 667.00 | 461 670.00 | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 510.00 | 497 899.00 | | 14 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | 1 470 302.00 | | -12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -694.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 545.00 | 2 094 510.00 | | 174 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 783.00 | 869 433.00 | | 118 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | 1 225 078.00 | | 55 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 057.00 | | | 297 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 057.00 | | | 297 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 057.00 | | | 297 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 057.00 | | | 297 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 458 463.00 | 458 463.00 | | 458 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 472.00 | 501 472.00 | | 501 472.00 |