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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 677.00 | 297 000.00 | 57 677.00 | 354 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 427 121.00 | | 427 121.00 | 427 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 114.00 | | 514 114.00 | 514 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 791.00 | 297 000.00 | 571 791.00 | 868 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 833.00 | 517 752.00 | | 417 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | -99 919.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 435 279.00 | 431 833.00 | | 435 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 949.00 | 32 166.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 6 458.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 44 191.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 56 575.00 | 125 954.00 | | 56 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 512.00 | 208 770.00 | | 136 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 791.00 | 640 602.00 | | 571 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 512.00 | 208 770.00 | | 136 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 508.00 | 22 242.00 | | 25 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 4 266.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 4 266.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 2 109.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 2 109.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | 2 157.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 750.00 | 181 747.00 | | 90 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 304.00 | 281 666.00 | | 87 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | -99 919.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 057.00 | | 57 620.00 | 297 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 057.00 | | 57 620.00 | 297 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
UX Autres créances clients | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |