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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 057.00 | 184 379.00 | 112 678.00 | 297 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BZ Autres créances | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
CF Disponibilités | 1 702 669.00 | | 1 702 669.00 | 1 702 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 913.00 | | 1 982 913.00 | 1 982 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 970.00 | 184 379.00 | 2 095 591.00 | 2 279 970.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 184 379.00 | 112 621.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DH Report à nouveau | -18 548.00 | -97 404.00 | | -18 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 078.00 | 78 856.00 | | 1 225 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 381.00 | 28 304.00 | | 1 253 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 402.00 | 147 377.00 | | 120 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 058.00 | 730 818.00 | | 407 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 690.00 | | 37 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 22 321.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 266 642.00 | 33 660.00 | | 266 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 209.00 | 934 865.00 | | 842 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 591.00 | 963 169.00 | | 2 095 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 209.00 | 895 658.00 | | 842 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 195.00 | 70 137.00 | | 81 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 800.00 | 48 771.00 | | 51 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 201.00 | | | 1 968 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968 201.00 | 283.00 | | 1 968 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 229.00 | 6 803.00 | | 36 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 670.00 | | | 461 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 899.00 | 6 803.00 | | 497 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 302.00 | -6 520.00 | | 1 470 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | -1 384.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 510.00 | 241 014.00 | | 2 094 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 433.00 | 162 158.00 | | 869 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 078.00 | 78 856.00 | | 1 225 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 187.00 | | 50 000.00 | 694 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447 130.00 | | 297 057.00 | 447 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 130.00 | | 297 057.00 | 447 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 187.00 | | 50 000.00 | 694 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
UX Autres créances clients | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 407 058.00 | 407 058.00 | | 407 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 243.00 | 280 243.00 | | 280 243.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 209.00 | 842 209.00 | | 842 209.00 |