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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 13 158.00 | 5 925.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 58 526.00 | 43 164.00 | 101 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 214.00 | 71 685.00 | 62 529.00 | 134 214.00 |
BN En cours de production de biens | 724 573.00 | | 724 573.00 | 724 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 737.00 | | 653 737.00 | 653 737.00 |
BZ Autres créances | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 385.00 | | 501 385.00 | 501 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 662.00 | | 1 982 662.00 | 1 982 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 876.00 | 71 685.00 | 2 045 191.00 | 2 116 876.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 306.00 | 524 556.00 | | 533 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 698.00 | 58 750.00 | | 71 698.00 |
DL TOTAL (I) | 613 804.00 | 592 106.00 | | 613 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 872.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 12 857.00 | | 103 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 879.00 | 13 838.00 | | 131 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 333.00 | | | 1 193 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 387.00 | 27 568.00 | | 1 431 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 191.00 | 619 673.00 | | 2 045 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 387.00 | 27 568.00 | | 1 431 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
FM Production stockée | | | 724 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | 22 048.00 | | 28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 861.00 | 294 899.00 | | 1 067 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 162.00 | 236 149.00 | | 996 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 698.00 | 58 750.00 | | 71 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 126.00 | | 6 088.00 | 128 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 083.00 | | 5 000.00 | 14 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | | 1 088.00 | 100 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 033.00 | 17 652.00 | | 54 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 2 942.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 816.00 | 14 710.00 | | 43 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 333.00 | 1 193 333.00 | | 1 193 333.00 |
UX Autres créances clients | 653 737.00 | | | 653 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 704.00 | 756 704.00 | | 756 704.00 |
VW T.V.A. | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 387.00 | 1 431 387.00 | | 1 431 387.00 |