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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 89 051.00 | 6 242.00 | 95 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 417.00 | 108 135.00 | 6 282.00 | 114 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 748 723.00 | | 748 723.00 | 748 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 907.00 | | 761 907.00 | 761 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 324.00 | 108 135.00 | 768 189.00 | 876 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 001.00 | 507 136.00 | | 540 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 297.00 | 162 865.00 | | 118 297.00 |
DL TOTAL (I) | 667 098.00 | 678 801.00 | | 667 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 202.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 15 598.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 173.00 | 71 609.00 | | 91 173.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 091.00 | 88 409.00 | | 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 189.00 | 767 210.00 | | 768 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 091.00 | 88 409.00 | | 101 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 114 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 95 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 064.00 | 9 512.00 | 5 441.00 | 104 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 995.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 976.00 | 8 517.00 | 5 441.00 | 85 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |