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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 729.00 | 90 600.00 | 6 129.00 | 96 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 852.00 | 109 683.00 | 6 169.00 | 115 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 147.00 | 109 683.00 | 80 464.00 | 190 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 298.00 | 540 001.00 | | 58 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | 118 297.00 | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 39 438.00 | 667 098.00 | | 39 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 579.00 | 1 239.00 | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 6 469.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 91 173.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 2 210.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 025.00 | 101 091.00 | | 41 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 464.00 | 768 189.00 | | 80 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 025.00 | 101 091.00 | | 41 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 417.00 | | 1 435.00 | 114 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | | 1 435.00 | 95 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 135.00 | 1 549.00 | | 108 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 051.00 | 1 549.00 | | 89 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |