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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 18 088.00 | 995.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 85 976.00 | 15 714.00 | 101 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 814.00 | 104 064.00 | 16 750.00 | 120 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 735 082.00 | | 735 082.00 | 735 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 461.00 | | 750 461.00 | 750 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 275.00 | 104 064.00 | 767 210.00 | 871 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 136.00 | 550 004.00 | | 507 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 865.00 | 90 582.00 | | 162 865.00 |
DL TOTAL (I) | 678 801.00 | 649 386.00 | | 678 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 71 217.00 | | 15 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 609.00 | 33 724.00 | | 71 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 409.00 | 1 299 476.00 | | 88 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 210.00 | 1 948 863.00 | | 767 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 409.00 | 1 299 476.00 | | 88 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 120 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 965.00 | 15 099.00 | | 88 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 1 983.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | 13 116.00 | | 72 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |