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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 904.00 | | 870 904.00 | 870 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 7 853.00 | 31 410.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 777.00 | 92 850.00 | 130 927.00 | 223 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 165.00 | | 111 165.00 | 111 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 470.00 | 2 400 703.00 | 8 226 768.00 | 10 627 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 743.00 | 5 600.00 | 1 675 143.00 | 1 680 743.00 |
BZ Autres créances | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 841.00 | 5 600.00 | 1 978 241.00 | 1 983 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 311.00 | 2 406 303.00 | 10 205 008.00 | 12 611 311.00 |
CU Autres participations | 9 382 361.00 | 2 300 000.00 | 7 082 361.00 | 9 382 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 383.00 | 167 069.00 | | 170 383.00 |
DG Autres réserves | 212 960.00 | 202 000.00 | | 212 960.00 |
DH Report à nouveau | 219 178.00 | 219 175.00 | | 219 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 787.00 | 66 277.00 | | 98 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 308.00 | 5 974 521.00 | | 6 021 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 381.00 | 602 113.00 | | 1 748 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 556.00 | 1 921 646.00 | | 1 364 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 191 133.00 | | 119 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 266.00 | 710 890.00 | | 641 266.00 |
EA Autres dettes | 310 113.00 | 949 600.00 | | 310 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 701.00 | 4 375 382.00 | | 4 183 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 008.00 | 10 349 903.00 | | 10 205 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 915.00 | | 1 498 344.00 | 9 154 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 493 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 788.00 | 10 627 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 538.00 | 223 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 237.00 | | 3 930.00 | 906 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 190.00 | | 33 126.00 | 216 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032 488.00 | | 1 461 238.00 | 8 032 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 75 122.00 | 25 538.00 | 51 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 67 269.00 | 25 538.00 | 51 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 669.00 | 1 674 669.00 | | 1 674 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 743.00 | | | 1 680 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 379.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 802.00 | 401 697.00 | 103 302.00 | 1 746 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524 760.00 | | | 1 524 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 472.00 | | | 378 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 977.00 | 1 963 812.00 | 111 165.00 | 2 074 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 701.00 | 2 838 596.00 | 1 103 302.00 | 4 183 701.00 |