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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 17 668.00 | 21 595.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 816.00 | 179 783.00 | 204 033.00 | 383 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 401.00 | | 321 401.00 | 321 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 686.00 | 2 597 451.00 | 7 648 234.00 | 10 245 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 072.00 | | 1 041 072.00 | 1 041 072.00 |
BZ Autres créances | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
CF Disponibilités | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 759.00 | | 1 567 759.00 | 1 567 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 444.00 | 2 597 451.00 | 9 215 993.00 | 11 813 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 9 501 206.00 | 2 400 000.00 | 7 101 206.00 | 9 501 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 383.00 | 175 383.00 | | 177 383.00 |
DG Autres réserves | 495 220.00 | 459 920.00 | | 495 220.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 844.00 | 37 300.00 | | 120 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 451.00 | 5 992 607.00 | | 6 113 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 335.00 | 1 550 711.00 | | 1 244 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 765.00 | 2 111 146.00 | | 1 040 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 132 614.00 | | 267 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 187.00 | 545 689.00 | | 401 187.00 |
EA Autres dettes | 144 008.00 | 99 268.00 | | 144 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 13 892.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 542.00 | 4 453 323.00 | | 3 102 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 993.00 | 10 445 931.00 | | 9 215 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 281.00 | 1 188 792.00 | | 1 304 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 4 051.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333 982.00 | | 1 337 000.00 | 11 333 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546 995.00 | 9 822 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425 297.00 | 10 245 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870 904.00 | 39 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 383 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 167.00 | | | 910 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 053.00 | | 161 160.00 | 230 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193 762.00 | | 1 175 840.00 | 10 193 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 295.00 | 67 553.00 | 7 397.00 | 137 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 5 889.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | 61 663.00 | 7 397.00 | 125 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 773.00 | 152 559.00 | 612 214.00 | 764 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 401.00 | 210 000.00 | 111 401.00 | 321 401.00 |
UX Autres créances clients | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 072.00 | 1 041 072.00 | | 1 041 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 794.00 | 337 747.00 | 906 047.00 | 1 243 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 866.00 | | | 302 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 187.00 | 401 187.00 | | 401 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 147.00 | 1 492 746.00 | 111 401.00 | 1 604 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 542.00 | 1 304 281.00 | 1 798 261.00 | 3 102 542.00 |