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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 25 521.00 | 13 742.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 482.00 | 269 131.00 | 310 352.00 | 579 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 234 199.00 | 2 204 652.00 | 8 029 548.00 | 10 234 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 908.00 | | 1 251 908.00 | 1 251 908.00 |
BZ Autres créances | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CF Disponibilités | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 731.00 | | 1 617 731.00 | 1 617 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 931.00 | 2 204 652.00 | 9 647 279.00 | 11 851 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 9 501 306.00 | 1 910 000.00 | 7 591 306.00 | 9 501 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 227.00 | 177 383.00 | | 298 227.00 |
DG Autres réserves | 495 220.00 | 495 220.00 | | 495 220.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 512.00 | 120 844.00 | | 1 020 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 963.00 | 6 113 451.00 | | 7 133 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 211.00 | 1 244 335.00 | | 904 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 534.00 | 1 040 765.00 | | 847 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035.00 | 267 647.00 | | 138 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 412.00 | 401 187.00 | | 594 412.00 |
EA Autres dettes | 29 124.00 | 144 008.00 | | 29 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 513 316.00 | 3 102 542.00 | | 2 513 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 279.00 | 9 215 993.00 | | 9 647 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 366.00 | 1 304 281.00 | | 1 185 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 541.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 686.00 | | 221 754.00 | 10 245 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 026.00 | 9 615 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 240.00 | 10 234 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 214.00 | 579 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 816.00 | | 218 881.00 | 383 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822 607.00 | | 2 873.00 | 9 822 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 451.00 | 120 414.00 | 23 214.00 | 197 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 7 853.00 | | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 783.00 | 112 561.00 | 23 214.00 | 179 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400 000.00 | | 490 000.00 | 2 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | | 490 000.00 | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 000.00 | | 490 000.00 | 2 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 490 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 658.00 | 36 555.00 | 560 103.00 | 596 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 908.00 | 1 251 908.00 | | 1 251 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 470.00 | 275 623.00 | 627 847.00 | 903 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 323.00 | | | 340 323.00 |
VP Divers | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 412.00 | 594 412.00 | | 594 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 256.00 | 1 416 107.00 | 114 148.00 | 1 530 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 316.00 | 1 185 366.00 | 1 327 950.00 | 2 513 316.00 |