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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 904.00 | | 870 904.00 | 870 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 11 779.00 | 27 484.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 053.00 | 125 516.00 | 104 537.00 | 230 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 401.00 | | 811 401.00 | 811 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333 982.00 | 2 437 295.00 | 8 896 687.00 | 11 333 982.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 889.00 | | 1 318 889.00 | 1 318 889.00 |
BZ Autres créances | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 243.00 | | 1 549 243.00 | 1 549 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 225.00 | 2 437 295.00 | 10 445 931.00 | 12 883 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 9 382 361.00 | 2 300 000.00 | 7 082 361.00 | 9 382 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 383.00 | 170 383.00 | | 175 383.00 |
DG Autres réserves | 459 920.00 | 212 960.00 | | 459 920.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 219 178.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | 98 787.00 | | 37 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 607.00 | 6 021 308.00 | | 5 992 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 711.00 | 1 748 381.00 | | 1 550 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 146.00 | 1 364 556.00 | | 2 111 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 614.00 | 119 364.00 | | 132 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 689.00 | 641 288.00 | | 545 689.00 |
EA Autres dettes | 99 268.00 | 310 113.00 | | 99 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 323.00 | 4 183 701.00 | | 4 453 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 931.00 | 10 205 008.00 | | 10 445 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 792.00 | 2 838 596.00 | | 1 188 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | 1 579.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627 470.00 | | 706 512.00 | 10 627 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 333 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 777.00 | | 6 276.00 | 223 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493 526.00 | | 700 238.00 | 9 493 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 600.00 | | 5 600.00 | 2 305 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 600.00 | | 5 600.00 | 2 305 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 60 000.00 | 500 000.00 | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 441.00 | 99 296.00 | 1 617 146.00 | 1 716 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 401.00 | 700 000.00 | | 811 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 869.00 | | | 1 316 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 660.00 | 399 274.00 | 1 016 914.00 | 1 546 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 542.00 | 2 247 141.00 | 111 401.00 | 2 358 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 323.00 | 1 188 792.00 | 3 134 059.00 | 4 453 323.00 |