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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 665.00 | 52 010.00 | 16 654.00 | 68 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 11 519.00 | 1 954.00 | 13 474.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 869.00 | 65 360.00 | 54 509.00 | 119 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 226.00 | 51 935.00 | 769 290.00 | 821 226.00 |
BZ Autres créances | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 552.00 | | 1 283 552.00 | 1 283 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 246.00 | 51 935.00 | 2 208 310.00 | 2 260 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 116.00 | 117 296.00 | 2 262 819.00 | 2 380 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 454 056.00 | 778 878.00 | | 454 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 865.00 | 375 178.00 | | 436 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 922.00 | 1 319 056.00 | | 1 055 922.00 |
DP Provisions pour risques | 156 904.00 | 181 185.00 | | 156 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 904.00 | 181 185.00 | | 156 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 432.00 | 984 798.00 | | 639 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 403.00 | 527 172.00 | | 387 403.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 9 126.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 992.00 | 1 556 098.00 | | 1 049 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 819.00 | 3 056 340.00 | | 2 262 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 185.00 | 59 789.00 | 84 070.00 | 181 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 185.00 | 59 789.00 | 84 070.00 | 181 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 433.00 | 639 433.00 | | 639 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 446.00 | | | 758 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VB T. V. A. | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VP Divers | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 315.00 | 988 315.00 | | 988 315.00 |
VW T.V.A. | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 993.00 | 1 049 993.00 | | 1 049 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ST Autres comptes | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 254.00 | | | 478 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 072.00 | | | 1 467 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 942.00 | | | 273 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 746.00 | | | 1 095 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 089.00 | | | 794 089.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 734.00 | | | 2 767 734.00 |