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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 43 977.00 | 24 358.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 12 635.00 | 5 450.00 | 18 086.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 502.00 | 58 442.00 | 59 059.00 | 117 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 875.00 | 58 791.00 | 1 055 084.00 | 1 113 875.00 |
BZ Autres créances | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CF Disponibilités | 1 097 764.00 | | 1 097 764.00 | 1 097 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 928.00 | 58 791.00 | 2 282 137.00 | 2 340 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 430.00 | 117 234.00 | 2 341 196.00 | 2 458 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 581.00 | 238 268.00 | | 428 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 612.00 | 190 312.00 | | 166 612.00 |
DL TOTAL (I) | 760 193.00 | 593 581.00 | | 760 193.00 |
DP Provisions pour risques | 84 820.00 | 67 414.00 | | 84 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 820.00 | 67 414.00 | | 84 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 645.00 | 618 136.00 | | 1 127 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 665.00 | 339 944.00 | | 339 665.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 9 060.00 | | 13 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 182.00 | 1 006 362.00 | | 1 496 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 196.00 | 1 667 358.00 | | 2 341 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 182.00 | 1 006 362.00 | | 1 496 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 414.00 | 59 572.00 | 42 166.00 | 67 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 414.00 | 59 572.00 | 42 166.00 | 67 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 646.00 | 1 127 646.00 | | 1 127 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 364.00 | 1 043 364.00 | | 1 043 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VB T. V. A. | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 448.00 | 1 248 448.00 | | 1 248 448.00 |
VW T.V.A. | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 182.00 | 1 496 182.00 | | 1 496 182.00 |