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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 972.00 | 39 821.00 | 12 151.00 | 51 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 13 610.00 | 1 108.00 | 14 718.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 221.00 | 55 261.00 | 42 959.00 | 98 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 543.00 | 36 738.00 | 1 102 804.00 | 1 139 543.00 |
BZ Autres créances | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 137.00 | 36 738.00 | 1 624 398.00 | 1 661 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 358.00 | 92 000.00 | 1 667 358.00 | 1 759 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 268.00 | 890 922.00 | | 238 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 312.00 | 147 346.00 | | 190 312.00 |
DL TOTAL (I) | 593 581.00 | 1 203 268.00 | | 593 581.00 |
DP Provisions pour risques | 67 414.00 | 116 784.00 | | 67 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 414.00 | 116 784.00 | | 67 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 136.00 | 893 696.00 | | 618 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 944.00 | 242 793.00 | | 339 944.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 9 044.00 | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 362.00 | 1 163 534.00 | | 1 006 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 358.00 | 2 483 588.00 | | 1 667 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 362.00 | 1 163 534.00 | | 1 006 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 785.00 | 31 918.00 | 81 289.00 | 116 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 785.00 | 31 918.00 | 81 289.00 | 116 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 137.00 | 618 137.00 | | 618 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 523.00 | 1 095 523.00 | | 1 095 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VP Divers | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 872.00 | 1 246 872.00 | | 1 246 872.00 |
VW T.V.A. | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 363.00 | 1 006 363.00 | | 1 006 363.00 |