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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 599.00 | 61 517.00 | 17 081.00 | 78 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 12 574.00 | 1 225.00 | 13 799.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 079.00 | 75 922.00 | 46 157.00 | 122 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 931.00 | 115 279.00 | 873 652.00 | 988 931.00 |
BZ Autres créances | 659 682.00 | | 659 682.00 | 659 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 186.00 | | 800 186.00 | 800 186.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 709.00 | 115 279.00 | 2 437 430.00 | 2 552 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 789.00 | 191 201.00 | 2 483 588.00 | 2 674 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 890 922.00 | 454 056.00 | | 890 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346.00 | 436 865.00 | | 147 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 268.00 | 1 055 922.00 | | 1 203 268.00 |
DP Provisions pour risques | 116 784.00 | 156 904.00 | | 116 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 784.00 | 156 904.00 | | 116 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 696.00 | 639 432.00 | | 893 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 793.00 | 387 403.00 | | 242 793.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 1 952.00 | | 9 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 534.00 | 1 049 992.00 | | 1 163 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 588.00 | 2 262 819.00 | | 2 483 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 534.00 | 1 049 992.00 | | 1 163 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 697.00 | 893 697.00 | | 893 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 108.00 | | | 850 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
VB T. V. A. | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VP Divers | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 907.00 | 1 689 907.00 | | 1 689 907.00 |
VW T.V.A. | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 534.00 | 1 163 534.00 | | 1 163 534.00 |