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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 2 519.00 | 1 556.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 140.00 | 99 783.00 | 11 358.00 | 111 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 123.00 | 3 982.00 | 28 141.00 | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 838.00 | 106 284.00 | 1 366 554.00 | 1 472 838.00 |
BT Marchandises | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CF Disponibilités | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 547.00 | | 413 547.00 | 413 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 385.00 | 106 284.00 | 1 780 101.00 | 1 886 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 231 873.00 | 2 100 831.00 | | 2 231 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 820.00 | | |
294 Charges financières | 2 667.00 | 1 819.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 272.00 | 153 967.00 | | 158 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 695 866.00 | 661 901.00 | | 695 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 272.00 | 153 967.00 | | 158 272.00 |
DL TOTAL (I) | 953 139.00 | 914 868.00 | | 953 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 174 074.00 | | 170 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 962.00 | 894 262.00 | | 826 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 101.00 | 1 809 130.00 | | 1 780 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 738.00 | | 15 100.00 | 1 457 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 815.00 | | 7 400.00 | 107 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 7 700.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187.00 | 12 115.00 | | 90 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 187.00 | 12 115.00 | | 90 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 058.00 | 52 058.00 | 220 167.00 | 52 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 166.00 | 86 043.00 | 32 123.00 | 118 166.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 962.00 | 293 742.00 | 220 167.00 | 826 962.00 |