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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 135.00 | 65.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 4 295.00 | 970.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 747.00 | 128 707.00 | 124 040.00 | 252 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 123.00 | 3 982.00 | 28 141.00 | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 749.00 | 137 119.00 | 1 479 630.00 | 1 616 749.00 |
BT Marchandises | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 229 376.00 | | 229 376.00 | 229 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 327.00 | | 462 327.00 | 462 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 076.00 | 137 119.00 | 1 941 957.00 | 2 079 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 783 286.00 | | | 783 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 749.00 | | | 1 001 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 332.00 | | | 481 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 207.00 | | | 940 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 957.00 | | | 1 941 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 203.00 | | | 548 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 657.00 | | 49 092.00 | 1 567 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | 200.00 | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | | 48 892.00 | 209 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 244.00 | 14 894.00 | | 118 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | 14 759.00 | | 118 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 332.00 | 89 327.00 | 258 939.00 | 481 332.00 |
VI Groupe et associés | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 582.00 | 56 459.00 | 32 123.00 | 88 582.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 207.00 | 548 203.00 | 258 939.00 | 940 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |