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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 4 678.00 | 587.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 840.00 | 148 380.00 | 105 460.00 | 253 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 123.00 | 3 982.00 | 28 141.00 | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 843.00 | 157 240.00 | 1 461 603.00 | 1 618 843.00 |
BT Marchandises | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CF Disponibilités | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 102.00 | | 362 102.00 | 362 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 944.00 | 157 240.00 | 1 823 704.00 | 1 980 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 802 749.00 | | | 802 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 258.00 | | | 1 026 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 446.00 | | | 797 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 704.00 | | | 1 823 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994.00 | | | 472 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 749.00 | | 2 094.00 | 1 616 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 200.00 | | | 1 325 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 012.00 | | 1 094.00 | 258 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 537.00 | | 1 000.00 | 33 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 137.00 | 20 121.00 | | 133 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 003.00 | 20 055.00 | | 133 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 871.00 | 86 418.00 | 254 405.00 | 410 871.00 |
VI Groupe et associés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 54 140.00 | 32 123.00 | 86 263.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 446.00 | 472 994.00 | 254 405.00 | 797 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |