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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 4 920.00 | 345.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 334.00 | 167 281.00 | 92 054.00 | 259 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 123.00 | 3 982.00 | 28 141.00 | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 337.00 | 176 383.00 | 1 447 954.00 | 1 624 337.00 |
BT Marchandises | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 121.00 | 176 383.00 | 1 782 739.00 | 1 959 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 827 258.00 | | | 827 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 583.00 | | | 1 021 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 155.00 | | | 761 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 739.00 | | | 1 782 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 843.00 | | 5 494.00 | 1 618 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 200.00 | | | 1 325 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 105.00 | | 5 494.00 | 259 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 258.00 | 19 143.00 | | 153 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 058.00 | 19 143.00 | | 153 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 763.00 | 107 578.00 | 253 823.00 | 366 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 258.00 | 50 135.00 | 32 123.00 | 82 258.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 155.00 | 501 970.00 | 253 823.00 | 761 155.00 |