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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 320 669.00 | 23 211.00 | 297 458.00 | 320 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 563.00 | 22 611.00 | 70 952.00 | 93 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 6 814.00 | 16 308.00 | 23 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 056.00 | 53 337.00 | 954 718.00 | 1 008 056.00 |
BT Marchandises | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 870.00 | | 204 870.00 | 204 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 927.00 | 53 337.00 | 1 159 589.00 | 1 212 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 213.00 | 60 438.00 | | 22 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | -38 225.00 | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 113 253.00 | 24 413.00 | | 113 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 119.00 | 444 756.00 | | 386 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 161.00 | 550 976.00 | | 551 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 45 362.00 | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 438.00 | 69 748.00 | | 71 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 335.00 | 1 110 843.00 | | 1 046 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 589.00 | 1 135 257.00 | | 1 159 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 619.00 | 676 980.00 | | 720 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 962 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 683.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 249.00 | 760 358.00 | | 975 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 409.00 | 798 583.00 | | 886 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 839.00 | -38 225.00 | | 88 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 345.00 | | 49 711.00 | 958 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 645.00 | | 49 711.00 | 387 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 654.00 | 31 683.00 | | 21 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 31 683.00 | | 20 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 119.00 | 60 403.00 | 257 279.00 | 386 119.00 |
VI Groupe et associés | 551 161.00 | 551 161.00 | | 551 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 335.00 | 720 619.00 | 257 279.00 | 1 046 335.00 |