| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 322 753.00 | 39 678.00 | 283 074.00 | 322 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 563.00 | 35 995.00 | 57 568.00 | 93 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 5 503.00 | 12 944.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 463.00 | 81 877.00 | 923 586.00 | 1 005 463.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CF Disponibilités | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 237.00 | | 288 237.00 | 288 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 701.00 | 81 877.00 | 1 211 824.00 | 1 293 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 053.00 | 22 213.00 | | 111 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 093.00 | 88 839.00 | | 83 093.00 |
DL TOTAL (I) | 196 347.00 | 113 253.00 | | 196 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 716.00 | 386 119.00 | | 325 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 878.00 | 551 161.00 | | 497 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 37 616.00 | | 36 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 623.00 | 71 438.00 | | 155 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 476.00 | 1 046 335.00 | | 1 015 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 824.00 | 1 159 589.00 | | 1 211 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 476.00 | 720 619.00 | | 1 015 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 3 899.00 | | 23 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 071.00 | 975 249.00 | | 1 106 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 978.00 | 886 409.00 | | 1 022 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 093.00 | 88 839.00 | | 83 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 056.00 | | 2 083.00 | 1 008 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 1 005 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 434 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 356.00 | | 2 083.00 | 437 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 337.00 | 32 474.00 | 3 935.00 | 53 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 32 474.00 | 3 935.00 | 52 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VI Groupe et associés | 497 878.00 | 497 878.00 | | 497 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 476.00 | 1 015 476.00 | | 1 015 476.00 |