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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 322 753.00 | 56 180.00 | 266 573.00 | 322 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 563.00 | 49 378.00 | 44 184.00 | 93 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 7 347.00 | 11 099.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 463.00 | 113 606.00 | 891 857.00 | 1 005 463.00 |
BT Marchandises | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CF Disponibilités | 179 849.00 | | 179 849.00 | 179 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 148.00 | 113 606.00 | 1 143 541.00 | 1 257 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 147.00 | 111 053.00 | | 194 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 924.00 | 83 093.00 | | 50 924.00 |
DL TOTAL (I) | 247 271.00 | 196 347.00 | | 247 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 785.00 | 325 716.00 | | 263 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 917.00 | 497 878.00 | | 425 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 36 258.00 | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 322.00 | 155 623.00 | | 163 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 270.00 | 1 015 476.00 | | 896 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 541.00 | 1 211 824.00 | | 1 143 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 270.00 | 1 015 476.00 | | 896 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 463.00 | | | 1 005 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 763.00 | | | 434 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 877.00 | 31 729.00 | | 81 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 177.00 | 31 729.00 | | 81 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 785.00 | 263 785.00 | | 263 785.00 |
VI Groupe et associés | 425 917.00 | 425 917.00 | | 425 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 270.00 | 896 270.00 | | 896 270.00 |